صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۲۸,۲۹۴ | ۱.۵۷ % | ۲۶۰,۳۰۹ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۲.۲۲ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۲۸,۳۱۴ | ۱.۵۷ % | ۲۵۹,۹۳۴ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۲.۲۳ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۲۸,۳۳۵ | ۱.۵۸ % | ۲۵۹,۷۰۴ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۲.۲۴ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۲۸,۳۵۶ | ۱.۵۸ % | ۲۵۹,۵۱۰ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۲.۲۵ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۴ | ۱.۷۴ % | ۲۸,۳۷۶ | ۱.۵۸ % | ۲۵۹,۲۸۱ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۲.۲۶ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۲۸,۳۹۷ | ۱.۵۷ % | ۲۵۸,۷۵۵ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۲.۰۲ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۲۸,۴۱۸ | ۱.۵۸ % | ۲۵۸,۷۵۵ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۲.۰۲ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۲۸,۴۳۸ | ۱.۵۸ % | ۲۵۸,۷۵۵ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۲.۰۲ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۲۸,۴۵۹ | ۱.۵۸ % | ۲۵۸,۵۲۲ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۲.۰۳ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۹ | ۲.۰۶ % | ۲۸,۴۷۹ | ۱.۵۸ % | ۲۵۸,۳۲۸ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۳۲ | ۸۲.۰۴ % |