ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۱ %	۴۲,۱۹۴	۲.۱۳ %	۴۴۴,۳۵۳	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۳.۹۷ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۱ %	۴۲,۲۱۴	۲.۱۳ %	۴۴۴,۳۵۳	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۳.۹۷ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۱ %	۴۲,۲۳۴	۲.۱۳ %	۴۴۳,۳۰۹	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۰۱ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۲۵۴	۲.۱۳ %	۴۴۲,۸۴۶	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۰۲ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۲۷۴	۲.۱۳ %	۴۴۲,۴۳۰	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۰۴ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۲۹۴	۲.۱۳ %	۴۴۲,۰۲۱	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۰۵ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۳۱۴	۲.۱۴ %	۴۴۱,۲۶۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۰۸ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۳۳۵	۲.۱۴ %	۴۴۱,۲۶۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۰۸ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۳۵۵	۲.۱۴ %	۴۴۱,۲۶۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۰۸ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۲ %	۴۲,۳۷۵	۲.۱۴ %	۴۴۰,۷۷۶	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۴.۱ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...145 »