ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۹	۱.۹۶ %	۴۲,۱۵۲	۲.۱۱ %	۴۴۷,۶۳۹	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۳.۴۸ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۹	۱.۹۶ %	۴۲,۱۶۵	۲.۱۱ %	۴۴۷,۲۲۶	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۳.۴۹ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۹	۱.۹۶ %	۴۲,۱۷۸	۲.۱۲ %	۴۴۶,۴۵۳	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۳.۵۲ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۹	۱.۹۶ %	۴۲,۱۹۱	۲.۱۲ %	۴۴۶,۴۵۳	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۳.۵۲ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۹	۱.۹۶ %	۴۲,۲۰۴	۲.۱۲ %	۴۴۶,۴۵۳	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۳.۵۲ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۹	۱.۹۶ %	۴۲,۲۱۷	۲.۱۲ %	۴۴۵,۸۸۱	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۳.۵۴ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۹	۱.۹۶ %	۴۲,۲۳۰	۲.۱۲ %	۴۴۵,۴۶۸	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۳.۵۶ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۹	۱.۹۶ %	۴۲,۱۳۳	۲.۱۲ %	۴۴۵,۰۱۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۳.۵۸ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۱ %	۴۲,۱۵۳	۲.۱۲ %	۴۴۴,۶۰۶	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۳.۹۶ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۹	۱.۵۱ %	۴۲,۱۷۳	۲.۱۳ %	۴۴۴,۳۵۳	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸,۰۰۶	۷۳.۹۷ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...145 »