ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۹ %	۴۱,۷۶۱	۲.۰۸ %	۴۵۹,۰۷۷	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۹ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۹ %	۴۱,۷۷۴	۲.۰۸ %	۴۵۸,۶۴۰	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۹۱ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۹ %	۴۱,۷۸۷	۲.۰۸ %	۴۵۸,۲۰۰	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۹۳ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۹ %	۴۱,۸۰۰	۲.۰۸ %	۴۵۷,۷۸۳	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۹۴ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۹ %	۴۱,۸۱۳	۲.۰۸ %	۴۵۶,۸۴۸	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۹۷ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۹ %	۴۱,۸۲۶	۲.۰۸ %	۴۵۶,۸۴۸	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۹۷ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۹۹	۲.۳۸ %	۴۱,۸۳۹	۲.۰۸ %	۴۵۶,۸۴۸	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۸۳ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۹۹	۲.۳۸ %	۴۱,۸۵۲	۲.۰۸ %	۴۵۶,۴۰۷	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۸۵ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۹۹	۲.۳۸ %	۴۱,۸۶۵	۲.۰۸ %	۴۵۵,۹۶۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۸۶ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۹۹	۲.۳۸ %	۴۱,۸۷۸	۲.۰۸ %	۴۵۵,۵۳۳	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۸۸ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...145 »