ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۴ %	۴۷۲,۶۸۱	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...145 »