ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۷۰۷	۲.۶۲ %	۴۸۱,۵۶۳	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۳۲ %
۲۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۷۱۹	۲.۶۲ %	۴۸۰,۵۵۰	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۳۵ %
۲۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۷۳۱	۲.۶۲ %	۴۸۰,۵۵۰	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۳۵ %
۲۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۷۴۴	۲.۶۲ %	۴۸۰,۵۵۰	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۳۵ %
۲۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۵۶	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۳ %
۲۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۶۸	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۳ %
۲۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۸۰	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۲۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۸۰	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۹۲	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۴۱۹	۲.۰۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...145 »