ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۸۱	۳.۰۲ %	۴۴,۵۸۵	۲.۱۷ %	۴۸۵,۹۳۸	۲۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۱۷ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۸۱	۳.۰۲ %	۴۴,۵۹۷	۲.۱۷ %	۴۸۵,۴۶۷	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۱۸ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۰۹	۲.۶۱ %	۴۸۵,۰۱۹	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۲۱	۲.۶۱ %	۴۸۴,۵۶۹	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲۱ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۳۴	۲.۶۱ %	۴۸۳,۲۶۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲۶ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۴۶	۲.۶۱ %	۴۸۳,۲۶۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲۶ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۵۸	۲.۶۱ %	۴۸۳,۲۶۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲۶ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۷۰	۲.۶۱ %	۴۸۳,۲۶۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲۶ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۸۲	۲.۶۲ %	۴۸۲,۵۷۷	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۲۸ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۶۹۵	۲.۶۲ %	۴۸۲,۰۷۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...145 »