ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۷ %	۶,۷۹۷	۰.۴ %	۱۶۵,۹۴۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۵۱ %
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۶,۸۰۳	۰.۴ %	۱۶۵,۸۰۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۶۶ %
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۶,۸۰۸	۰.۴ %	۱۶۵,۶۹۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۶۶ %
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۶,۸۱۴	۰.۴ %	۱۶۵,۵۸۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۶۷ %
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۶,۸۱۹	۰.۴ %	۱۶۵,۴۷۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۶۷ %
۱۲۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۶,۸۲۴	۰.۴ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۶۹ %
۱۲۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۶,۸۳۰	۰.۴ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۶۹ %
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۶,۸۳۵	۰.۴۱ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۶۹ %
۱۲۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۶,۸۴۱	۰.۴۱ %	۱۶۵,۰۳۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۷ %
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۶,۸۴۶	۰.۴۱ %	۱۶۴,۹۳۳	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۷ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...145 »