ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۲۷۹	۰.۴۹ %	۱۶۷,۰۰۶	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۳۸ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۲۸۵	۰.۴۹ %	۱۶۶,۷۲۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۳۹ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۲۹۰	۰.۴۹ %	۱۶۶,۷۲۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۳۹ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۲۹۵	۰.۴۹ %	۱۶۶,۷۲۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۳۹ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۳۰۱	۰.۴۹ %	۱۶۶,۵۶۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۴ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۳۰۶	۰.۴۹ %	۱۶۶,۴۵۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۴۱ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۳۱۲	۰.۴۹ %	۱۶۶,۳۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۴۱ %
۱۲۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۳۱۷	۰.۴۹ %	۱۶۶,۲۳۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۴۲ %
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۳۲۳	۰.۴۹ %	۱۶۵,۹۴۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۴۳ %
۱۲۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۷ %	۶,۷۹۲	۰.۴ %	۱۶۵,۹۴۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۵۱ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...145 »