صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۷,۵۵۴ | ۰.۴۵ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۸۹۰ | ۸۹.۰۶ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۷,۵۵۸ | ۰.۴۵ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۸۹۰ | ۸۹.۰۶ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۷,۵۶۱ | ۰.۴۵ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۸۹۰ | ۸۹.۰۶ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۷,۵۶۵ | ۰.۴۵ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۸۹۰ | ۸۹.۰۶ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۶,۲۰۷ | ۰.۳۷ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۸۹۰ | ۸۹.۱۳ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۶,۲۱۲ | ۰.۳۷ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۵۹۹ | ۸۹.۱۵ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۶,۲۱۷ | ۰.۳۷ % | ۱۶۱,۰۴۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۵۹۹ | ۸۹.۱۷ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۳۷ % | ۱۶۰,۷۳۸ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۵۹۹ | ۸۹.۱۸ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۶,۲۲۷ | ۰.۳۷ % | ۱۶۰,۷۳۸ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۵۹۹ | ۸۹.۱۸ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۶,۲۳۲ | ۰.۳۷ % | ۱۶۰,۷۳۸ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۵۹۹ | ۸۹.۱۸ % |