ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۹,۷۲۶	۰.۵۷ %	۱۶۹,۰۴۹	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۰۶ %
۱۲۴۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۹,۷۳۲	۰.۵۷ %	۱۶۹,۰۴۹	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۰۶ %
۱۲۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۹,۷۳۷	۰.۵۷ %	۱۶۹,۰۴۹	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۰۶ %
۱۲۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۹,۷۴۳	۰.۵۷ %	۱۶۸,۸۷۸	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۰۷ %
۱۲۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲	۱.۴۱ %	۹,۷۴۸	۰.۵۷ %	۱۶۸,۷۷۸	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۰۸ %
۱۲۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۲	۱.۲۶ %	۸,۲۱۷	۰.۴۹ %	۱۶۸,۶۶۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۳ %
۱۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۲	۱.۲۶ %	۸,۲۲۳	۰.۴۹ %	۱۶۸,۵۴۸	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۳ %
۱۲۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۲۰۹	۰.۴۸ %	۱۶۸,۲۵۸	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۳۲ %
۱۲۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۲۱۴	۰.۴۸ %	۱۶۸,۲۵۸	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۳۲ %
۱۲۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۸,۲۱۹	۰.۴۹ %	۱۶۸,۲۵۸	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۸۹۰	۸۸.۳۲ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...145 »