صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۴۰۱ | ۰.۶۱ % | ۱۹۴,۵۸۹ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۷ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۴۱۶ | ۰.۶۱ % | ۱۹۴,۲۹۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۸ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۴۳۱ | ۰.۶۱ % | ۱۹۴,۲۹۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۸ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۴۴۵ | ۰.۶۱ % | ۱۹۴,۲۹۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۸ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۶۱ % | ۱۹۴,۰۸۵ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۹ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۴۷۵ | ۰.۶۱ % | ۱۹۳,۹۴۸ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۹ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۴۹۰ | ۰.۶۲ % | ۱۹۳,۷۳۳ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۴ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۵۰۵ | ۰.۶۲ % | ۱۹۳,۷۳۳ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۴ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۵۲۰ | ۰.۶۲ % | ۱۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۴۲ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۵۳۵ | ۰.۶۲ % | ۱۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۰۵۹ | ۸۷.۴۴ % |