ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۹,۰۲۲	۰.۵۳ %	۱۹۶,۹۹۱	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۲۲۸	۸۷.۰۵ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۹۲ %	۹,۰۳۷	۰.۵۳ %	۱۹۶,۹۹۱	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۲۲۸	۸۷.۰۵ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱۱,۶۷۱	۰.۶۸ %	۱۹۶,۹۹۱	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۲۲۸	۸۷.۰۴ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱۱,۶۸۶	۰.۶۸ %	۱۹۶,۷۹۲	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۲۲۸	۸۷.۰۵ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱۱,۷۰۱	۰.۶۸ %	۱۹۶,۶۶۰	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۲۲۸	۸۷.۰۶ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱۱,۷۱۶	۰.۶۸ %	۱۹۶,۵۳۰	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۲۲۸	۸۷.۰۷ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱۱,۷۳۱	۰.۶۹ %	۱۹۶,۳۹۰	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۲۲۸	۸۷.۰۷ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱۱,۷۴۶	۰.۶۹ %	۱۹۶,۱۰۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۲۲۸	۸۷.۰۹ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱۱,۷۶۰	۰.۶۹ %	۱۹۶,۱۰۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۲۲۸	۸۷.۰۹ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱۱,۷۷۵	۰.۶۹ %	۱۹۶,۱۰۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۲۲۸	۸۷.۰۸ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...145 »