ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۱۸ %	۱۲,۴۱۸	۰.۷۳ %	۱۸۹,۵۲۴	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۷.۹۳ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۱۸ %	۱۲,۴۲۴	۰.۷۳ %	۱۸۹,۳۹۸	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۷.۹۴ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۱۸ %	۱۲,۴۳۰	۰.۷۳ %	۱۸۹,۲۷۴	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۷.۹۴ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۱۸ %	۱۲,۴۳۶	۰.۷۳ %	۱۸۸,۹۸۵	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۷.۹۶ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۱۸ %	۱۲,۴۴۲	۰.۷۳ %	۱۸۸,۹۸۵	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۷.۹۶ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۱۸ %	۱۲,۴۴۸	۰.۷۳ %	۱۸۸,۹۸۵	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۷.۹۶ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۱۸ %	۱۲,۴۵۴	۰.۷۳ %	۱۸۸,۷۸۲	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۷.۹۷ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۱۸ %	۱۲,۴۶۰	۰.۷۳ %	۱۸۸,۶۴۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۷.۹۷ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۱۸ %	۱۲,۴۶۶	۰.۷۳ %	۱۸۸,۵۲۶	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۷.۹۸ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۱۸ %	۱۲,۴۷۲	۰.۷۳ %	۱۸۸,۴۰۵	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۰۵۹	۸۷.۹۸ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...145 »