صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱۱,۷۹۰ | ۰.۶۹ % | ۱۹۵,۸۹۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۰۹ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱۱,۸۰۵ | ۰.۶۹ % | ۱۹۵,۷۵۰ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۱ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱۱,۸۲۰ | ۰.۶۹ % | ۱۹۵,۶۲۱ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۱۱ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱۱,۸۳۵ | ۰.۶۹ % | ۱۹۵,۴۸۷ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۱۱ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۷,۶۹۲ | ۰.۴۵ % | ۱۹۵,۱۷۷ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۴ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۷,۷۰۷ | ۰.۴۵ % | ۱۹۵,۱۷۷ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۴ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۷۷ % | ۷,۷۲۲ | ۰.۴۵ % | ۱۹۵,۱۷۷ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۴ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۳۵۶ | ۰.۶۱ % | ۱۹۴,۸۶۶ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۵ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۳۷۱ | ۰.۶۱ % | ۱۹۴,۸۶۶ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۵ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۳۸۶ | ۰.۶۱ % | ۱۹۴,۷۱۷ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۷.۳۶ % |