صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۹,۹۸۵ | ۰.۵۸ % | ۲۰۲,۵۸۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۵۹ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱۰,۰۰۱ | ۰.۵۸ % | ۲۰۲,۳۲۸ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۶۱ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱۰,۰۱۷ | ۰.۵۸ % | ۲۰۲,۱۹۲ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۶۱ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱۰,۰۳۲ | ۰.۵۸ % | ۲۰۲,۰۵۲ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۶۲ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۹ | ۱.۰۵ % | ۱۰,۰۴۸ | ۰.۵۸ % | ۲۰۱,۹۱۹ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۶۲ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱۰,۰۶۴ | ۰.۵۹ % | ۲۰۱,۶۲۴ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۶۳ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱۰,۰۷۹ | ۰.۵۹ % | ۲۰۱,۶۲۴ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۶۳ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱۰,۰۹۵ | ۰.۵۹ % | ۲۰۱,۶۲۴ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۶۲ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱۰,۱۱۱ | ۰.۵۹ % | ۲۰۱,۳۹۴ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۶۴ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۱۰,۱۲۷ | ۰.۵۹ % | ۲۰۱,۲۵۷ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۶۴ % |