صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱۵,۱۲۵ | ۰.۸۷ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۹۳ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱۵,۱۳۵ | ۰.۸۷ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۹۳ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱۵,۱۴۴ | ۰.۸۷ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۹۳ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱۵,۱۵۴ | ۰.۸۸ % | ۲۰۶,۱۴۸ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۹۴ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱۵,۱۶۴ | ۰.۸۸ % | ۲۰۶,۰۰۸ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۵.۹۴ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱۵,۷۱۵ | ۰.۹۱ % | ۲۰۵,۸۶۸ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۶.۰۵ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱۵,۷۲۵ | ۰.۹۱ % | ۲۰۵,۷۲۲ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۶.۰۶ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱۵,۷۳۵ | ۰.۹۱ % | ۲۰۵,۴۲۳ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۶.۰۷ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱۲,۸۸۰ | ۰.۷۵ % | ۲۰۵,۴۲۳ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۴۸۸ | ۸۶.۲۲ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱۱,۱۹۳ | ۰.۶۵ % | ۲۰۵,۴۲۳ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۸ | ۸۶.۳۲ % |