ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۸۶۵	۷۶.۸۴ %	۴۳۱,۹۷۰	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۸۸۵	۷۶.۸۷ %	۴۳۱,۳۵۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۹۰۵	۷۶.۸۷ %	۴۳۱,۳۵۴	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۹۲۵	۷۶.۸۷ %	۴۳۱,۳۵۴	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۹۴۶	۷۶.۸۹ %	۴۳۰,۸۰۲	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۹۶۶	۷۶.۹ %	۴۳۰,۴۳۴	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۰,۹۸۶	۷۶.۹۲ %	۴۳۰,۰۵۱	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۰۰۶	۷۶.۹۳ %	۴۲۹,۶۴۹	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۰۲۶	۷۶.۹۶ %	۴۲۹,۰۵۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۰۴۶	۷۶.۹۶ %	۴۲۹,۰۵۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...139 »