ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۰۶	۹۰.۰۶ %	۱۵۵,۵۳۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۱۱	۹۰.۰۷ %	۱۵۵,۴۴۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۱۶	۹۰.۰۸ %	۱۵۵,۱۶۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۲۱	۹۰.۰۸ %	۱۵۵,۱۶۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۲۶	۹۰.۰۸ %	۱۵۵,۱۶۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۳۱	۹۰.۰۹ %	۱۵۵,۰۵۸	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۳۶	۹۰.۰۹ %	۱۵۴,۹۵۹	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۴۱	۹۰.۱ %	۱۵۴,۷۶۷	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۴۶	۹۰.۱ %	۱۵۴,۷۶۷	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۴۵۱	۹۰.۱۲ %	۱۵۴,۴۹۸	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...139 »