ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۴۰	۹۰.۷۶ %	۱۵۳,۶۳۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۴۳	۹۰.۷۷ %	۱۵۳,۵۳۸	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۴۶	۹۰.۷۷ %	۱۵۳,۴۴۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۴۹	۹۰.۷۸ %	۱۵۳,۱۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۵۲	۹۰.۷۸ %	۱۵۳,۱۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۵۶	۹۰.۷۸ %	۱۵۳,۱۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۵۹	۹۰.۸ %	۱۵۲,۹۸۱	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۶۲	۹۰.۸ %	۱۵۲,۹۸۱	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۶۵	۹۰.۸ %	۱۵۲,۸۸۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۶۸	۹۰.۸۱ %	۱۵۲,۷۹۲	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138 139 »