ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۷۱	۹۰.۸۲ %	۱۵۲,۵۳۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۷۵	۹۰.۸۲ %	۱۵۲,۵۳۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۹,۵۷۸	۹۰.۸۲ %	۱۵۲,۵۳۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۴۸۸	۹۰.۷۸ %	۱۵۲,۴۳۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۰۸	۹۰.۷۸ %	۱۵۲,۳۴۷	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۲۷	۹۰.۷۹ %	۱۵۲,۲۵۰	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۴۷	۹۰.۷۹ %	۱۵۲,۱۵۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۶۶	۹۰.۸۱ %	۱۵۱,۸۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۵۸۶	۹۰.۸۱ %	۱۵۱,۸۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۱,۵۰۰,۶۰۵	۹۰.۸۱ %	۱۵۱,۸۹۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133 134135136 137 138 139 »