ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۴۶	۸۹.۷۲ %	۱۵۸,۴۹۹	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۵۱	۸۹.۷۳ %	۱۵۸,۳۹۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۵۶	۸۹.۷۳ %	۱۵۸,۲۹۸	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۶۱	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۶۶	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۷۱	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۷۷۶	۸۹.۷۵ %	۱۵۸,۰۱۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۰	۰.۶۸ %	۱,۵۰۱,۲۹۰	۸۹.۸۷ %	۱۵۷,۸۰۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۰	۰.۶۸ %	۱,۵۰۱,۲۹۵	۸۹.۸۸ %	۱۵۷,۶۹۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۰.۶۱ %	۱,۵۰۱,۳۰۰	۸۹.۹۵ %	۱۵۷,۶۰۲	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...139 »