ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۴۷	۸۹.۱۳ %	۱۶۴,۵۸۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۵۳	۸۹.۱۳ %	۱۶۴,۵۸۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۲۵۴	۸۹.۱۲ %	۱۶۴,۵۸۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۲۵۸	۸۹.۱۲ %	۱۶۴,۵۸۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۲۶۲	۸۹.۱۴ %	۱۶۴,۲۵۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۲۶۶	۸۹.۱۵ %	۱۶۴,۱۳۸	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۷۰	۸۹.۱۴ %	۱۶۴,۰۳۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۷۴	۸۹.۱۴ %	۱۶۳,۹۲۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۷۸	۸۹.۱۶ %	۱۶۳,۵۹۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳	۱.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۸۲	۸۹.۱۶ %	۱۶۳,۵۹۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...139 »