ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۶۹۳	۸۹.۰۶ %	۱۶۵,۸۰۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۶۹۸	۸۹.۰۷ %	۱۶۵,۶۹۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۰۴	۸۹.۰۷ %	۱۶۵,۵۸۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۰۹	۸۹.۰۸ %	۱۶۵,۴۷۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۱۵	۸۹.۰۹ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۲۰	۸۹.۰۹ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۲۶	۸۹.۰۹ %	۱۶۵,۲۰۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۳۱	۸۹.۱ %	۱۶۵,۰۳۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۳۷	۸۹.۱۱ %	۱۶۴,۹۳۳	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۱.۱۱ %	۱,۵۰۲,۷۴۲	۸۹.۱۳ %	۱۶۴,۵۸۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...139 »