ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۷۵	۸۸.۸۸ %	۱۶۶,۷۲۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۸۰	۸۸.۸۸ %	۱۶۶,۷۲۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۸۶	۸۸.۸۸ %	۱۶۶,۷۲۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۹۱	۸۸.۸۹ %	۱۶۶,۵۶۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۱۹۷	۸۸.۹ %	۱۶۶,۴۵۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۲۰۲	۸۸.۹ %	۱۶۶,۳۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۲۰۸	۸۸.۹۱ %	۱۶۶,۲۳۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۶ %	۱,۵۰۴,۲۱۳	۸۸.۹۳ %	۱۶۵,۹۴۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۷ %	۱,۵۰۲,۶۸۲	۸۸.۹۲ %	۱۶۵,۹۴۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۲	۱.۲۷ %	۱,۵۰۲,۶۸۸	۸۸.۹۲ %	۱۶۵,۹۴۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...139 »