ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۷	۰.۸۸ %	۱,۵۰۴,۸۴۲	۸۹.۵۷ %	۱۶۰,۵۲۶	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۷	۰.۸۸ %	۱,۵۰۴,۸۴۷	۸۹.۵۷ %	۱۶۰,۴۲۰	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۶,۱۰۰	۸۹.۶۵ %	۱۶۰,۳۱۶	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۶,۱۰۵	۸۹.۶۷ %	۱۶۰,۰۰۰	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۶,۱۱۰	۸۹.۶۷ %	۱۶۰,۰۰۰	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۶,۱۱۵	۸۹.۶۷ %	۱۶۰,۰۰۰	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۶,۱۲۰	۸۹.۶۷ %	۱۶۰,۰۰۰	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۶۸۱	۸۹.۶۵ %	۱۵۹,۸۰۶	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۶۸۶	۸۹.۶۶ %	۱۵۹,۷۱۲	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۰.۸۱ %	۱,۵۰۱,۶۹۱	۸۹.۶۶ %	۱۵۹,۶۱۰	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...139 »