ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۵,۵۱۹	۸۸.۹۲ %	۱۷۱,۲۳۹	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۵,۵۲۴	۸۸.۹۳ %	۱۷۱,۱۲۰	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۱	۰.۷۷ %	۱,۵۰۵,۵۳۰	۸۹.۱۱ %	۱۷۱,۰۰۴	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۱	۰.۷۷ %	۱,۵۰۵,۵۳۵	۸۹.۱۲ %	۱۷۰,۹۰۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۱	۰.۷۷ %	۱,۵۰۵,۵۴۱	۸۹.۱۳ %	۱۷۰,۶۰۰	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۱	۰.۷۷ %	۱,۵۰۵,۵۴۶	۸۹.۱۳ %	۱۷۰,۶۰۰	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۱	۰.۷۷ %	۱,۵۰۵,۵۵۲	۸۹.۱۳ %	۱۷۰,۶۰۰	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۱	۰.۷۷ %	۱,۵۰۵,۵۵۷	۸۹.۱۴ %	۱۷۰,۴۵۰	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۱	۰.۷۷ %	۱,۵۰۵,۵۶۲	۸۹.۱۵ %	۱۷۰,۳۳۹	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۱	۰.۷۷ %	۱,۵۰۵,۵۶۸	۸۹.۱۵ %	۱۷۰,۲۲۳	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...139 »