ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۱۸	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۲۴	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۳۰	۸۸.۶۷ %	۱۷۴,۴۲۱	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۳۶	۸۸.۶۷ %	۱۷۴,۳۰۷	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۴۲	۸۸.۶۸ %	۱۷۴,۱۸۴	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۴۸	۸۸.۶۸ %	۱۷۴,۰۷۶	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۵۴	۸۸.۷ %	۱۷۳,۷۹۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۶۰	۸۸.۷ %	۱۷۳,۷۹۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۶۶	۸۸.۷ %	۱۷۳,۷۹۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۱۷۲	۸۸.۶۵ %	۱۷۳,۶۲۰	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...139 »