ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۳۷	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۴۳	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۴۹	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۲,۷۱۹	۸۸.۸۶ %	۱۷۲,۰۱۹	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۲,۷۲۵	۸۸.۸۷ %	۱۷۱,۹۱۱	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۲,۷۳۱	۸۸.۸۸ %	۱۷۱,۷۹۹	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۲,۷۳۶	۸۸.۸۸ %	۱۷۱,۶۹۱	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۲,۶۷۲	۸۸.۹ %	۱۷۱,۳۸۷	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۲,۶۷۷	۸۸.۹ %	۱۷۱,۳۸۷	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۲,۶۸۲	۸۸.۹ %	۱۷۱,۳۸۷	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...139 »