ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۱۰	۲.۰۲ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۱ %
۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۲۳	۲.۰۲ %	۴۷۷,۲۰۰	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۵ %
۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۳۶	۲.۰۲ %	۴۷۶,۴۸۴	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۷ %
۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۴۹	۲.۰۲ %	۴۷۵,۸۶۳	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۹ %
۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۱۶۲	۲.۰۲ %	۴۷۵,۲۵۹	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۰۲ %
۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۱۷۵	۲.۰۲ %	۴۷۴,۰۹۶	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۰۶ %
۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۱۸۸	۲.۰۳ %	۴۷۴,۰۹۶	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۰۶ %
۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۲۰۱	۲.۰۳ %	۴۷۴,۰۹۶	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۰۵ %
۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۲۱۴	۲.۰۳ %	۴۷۴,۰۹۶	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۰۵ %
۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۲۲۷	۲.۰۳ %	۴۷۳,۲۶۲	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۰۸ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...132 »