ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۳۷۰	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۳۸۳	۲.۰۴ %	۴۷۰,۵۵۰	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۷ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۳۹۶	۲.۰۴ %	۴۷۰,۰۴۷	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۱۹ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۰۹	۲.۰۴ %	۴۶۹,۵۱۳	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۲۱ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۲۲	۲.۰۴ %	۴۶۹,۰۶۸	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۲۳ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۴۱,۴۳۵	۲.۰۴ %	۴۶۸,۶۲۰	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۲.۲۴ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۱,۵۰۶,۷۲۲	۷۴.۳ %	۴۶۸,۲۹۷	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۱,۵۰۶,۷۳۵	۷۴.۳ %	۴۶۸,۲۹۷	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۱,۵۰۶,۷۴۸	۷۴.۳ %	۴۶۸,۲۹۷	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶۱ %	۱,۵۰۶,۷۶۱	۷۴.۳۴ %	۴۶۷,۲۰۳	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...132 »