ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۸ %	۱,۵۰۶,۷۷۴	۷۴.۶۹ %	۴۶۶,۷۴۳	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۸ %	۱,۵۰۶,۷۸۷	۷۴.۷ %	۴۶۶,۳۰۰	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۸ %	۱,۵۰۶,۸۰۰	۷۴.۷۲ %	۴۶۵,۸۹۱	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۸ %	۱,۵۰۶,۸۱۳	۷۴.۷۵ %	۴۶۴,۸۷۷	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۸ %	۱,۵۰۶,۸۲۶	۷۴.۷۶ %	۴۶۴,۸۷۷	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۸ %	۱,۵۰۶,۸۳۹	۷۴.۷۶ %	۴۶۴,۸۷۷	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۸ %	۱,۵۰۶,۸۵۲	۷۴.۷۶ %	۴۶۴,۸۷۷	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۸ %	۱,۵۰۶,۸۶۶	۷۴.۷۹ %	۴۶۴,۰۵۴	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۸ %	۱,۵۰۶,۸۷۹	۷۴.۸ %	۴۶۳,۵۹۴	۲۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۸ %	۱,۵۰۶,۸۹۲	۷۴.۸۲ %	۴۶۳,۱۷۵	۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...132 »