ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۷۰۷	۲.۶۲ %	۴۸۱,۵۶۳	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۳۲ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۷۱۹	۲.۶۲ %	۴۸۰,۵۵۰	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۳۵ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۷۳۱	۲.۶۲ %	۴۸۰,۵۵۰	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۳۵ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۸ %	۵۳,۷۴۴	۲.۶۲ %	۴۸۰,۵۵۰	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۳۵ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۵۶	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۳ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۶۸	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۳ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۸۰	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۹۲	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۵۹ %	۵۳,۷۹۲	۲.۶۳ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۵۶۴	۷۱.۴۲ %
۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۸۱	۲.۶ %	۴۱,۰۹۷	۲.۰۲ %	۴۷۸,۳۷۷	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۲۷۳	۷۱.۹۱ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...132 »