ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۰۲	۸۸.۶۹ %	۱۷۲,۹۷۵	۱۰.۲ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۰۷	۸۸.۶۹ %	۱۷۲,۹۷۵	۱۰.۲ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۱۳	۸۸.۷ %	۱۷۲,۸۲۱	۱۰.۱۹ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۱۹	۸۸.۷ %	۱۷۲,۷۰۲	۱۰.۱۸ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۲۵	۸۸.۷۱ %	۱۷۲,۵۹۰	۱۰.۱۸ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۹	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۳۱	۸۸.۷۱ %	۱۷۲,۴۷۸	۱۰.۱۷ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۳۷	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۴۳	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۶	۱.۱۱ %	۱,۵۰۴,۲۴۹	۸۸.۷۳ %	۱۷۲,۱۷۰	۱۰.۱۶ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۰.۹۶ %	۱,۵۰۲,۷۱۹	۸۸.۸۶ %	۱۷۲,۰۱۹	۱۰.۱۷ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...118 »