ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۰۴	۰.۶۷ %	۱,۵۰۴,۰۸۳	۸۸.۹۵ %	۱۷۵,۴۱۱	۱۰.۳۷ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۰۴	۰.۶۷ %	۱,۵۰۴,۰۸۹	۸۸.۹۶ %	۱۷۵,۲۳۲	۱۰.۳۶ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۰۹۵	۸۸.۶۳ %	۱۷۵,۱۱۶	۱۰.۳۲ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۰۱	۸۸.۶۴ %	۱۷۵,۰۰۶	۱۰.۳۱ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۰۷	۸۸.۶۴ %	۱۷۴,۸۸۰	۱۰.۳۱ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۱۳	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۱۸	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۲۴	۸۸.۶۶ %	۱۷۴,۵۶۹	۱۰.۲۹ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۳۰	۸۸.۶۷ %	۱۷۴,۴۲۱	۱۰.۲۸ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱.۰۵ %	۱,۵۰۴,۱۳۶	۸۸.۶۷ %	۱۷۴,۳۰۷	۱۰.۲۸ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...118 »