صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۵۰۵,۵۹۰ | ۸۸.۸۳ % | ۱۶۹,۸۱۹ | ۱۰.۰۲ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۵۹۵ | ۸۸.۶ % | ۱۶۹,۶۶۱ | ۹.۹۸ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۶۰۱ | ۸۸.۶۲ % | ۱۶۹,۳۹۹ | ۹.۹۷ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۶۰۶ | ۸۸.۶۲ % | ۱۶۹,۳۹۹ | ۹.۹۷ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۶۱۱ | ۸۸.۶۲ % | ۱۶۹,۳۹۹ | ۹.۹۷ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۶۱۷ | ۸۸.۶۴ % | ۱۶۹,۰۴۹ | ۹.۹۵ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۶۲۲ | ۸۸.۶۴ % | ۱۶۹,۰۴۹ | ۹.۹۵ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۶۲۸ | ۸۸.۶۴ % | ۱۶۹,۰۴۹ | ۹.۹۵ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۶۳۳ | ۸۸.۶۵ % | ۱۶۸,۸۷۸ | ۹.۹۴ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۰۵,۶۳۹ | ۸۸.۶۵ % | ۱۶۸,۷۷۸ | ۹.۹۴ % |