صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۶۴ | ۸۵.۵۴ % | ۲۲۳,۴۶۲ | ۱۲.۷۷ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۷۷ | ۸۵.۵۵ % | ۲۲۳,۲۶۴ | ۱۲.۷۶ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۸۹۰ | ۸۵.۵۶ % | ۲۲۳,۰۱۱ | ۱۲.۷۵ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۰۳ | ۸۵.۵۶ % | ۲۲۳,۰۱۱ | ۱۲.۷۵ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۱۶ | ۸۵.۵۶ % | ۲۲۳,۰۱۱ | ۱۲.۷۵ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۲۹ | ۸۵.۵۷ % | ۲۲۲,۷۵۰ | ۱۲.۷۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۴۲ | ۸۵.۵۸ % | ۲۲۲,۵۵۳ | ۱۲.۷۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۵۶ | ۸۵.۵۹ % | ۲۲۲,۳۷۳ | ۱۲.۷۱ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۶۹ | ۸۵.۶ % | ۲۲۲,۱۷۴ | ۱۲.۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱,۴۹۶,۹۸۲ | ۸۵.۶۲ % | ۲۲۱,۸۲۹ | ۱۲.۶۹ % |