ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۴۹۹,۹۶۱	۸۵.۹۹ %	۲۱۷,۳۳۵	۱۲.۴۶ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۴۹۹,۹۷۱	۸۶ %	۲۱۷,۱۵۲	۱۲.۴۵ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۴۹۹,۹۸۱	۸۶ %	۲۱۶,۹۷۷	۱۲.۴۴ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۴۹۹,۹۹۱	۸۶.۰۳ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۵۰۰,۰۰۱	۸۶.۰۳ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۵۰۰,۰۱۱	۸۶.۰۳ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۵۰۰,۰۲۱	۸۶.۰۳ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۵۰۰,۰۳۰	۸۶.۰۴ %	۲۱۶,۲۷۶	۱۲.۴۱ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۵۰۳	۸۶.۰۴ %	۲۱۶,۱۰۳	۱۲.۴۱ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۵۱۳	۸۶.۰۴ %	۲۱۵,۹۳۲	۱۲.۴ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...118 »