صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۹۶,۹۱۴ | ۸۵.۱۱ % | ۲۲۹,۷۱۱ | ۱۳.۰۶ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۹۶,۹۲۷ | ۸۵.۱۱ % | ۲۲۹,۷۱۱ | ۱۳.۰۶ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۹۶,۹۴۰ | ۸۵.۱۱ % | ۲۲۹,۷۱۱ | ۱۳.۰۶ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۹۶,۹۵۳ | ۸۵.۱۳ % | ۲۲۹,۳۰۳ | ۱۳.۰۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۹۶,۹۶۶ | ۸۵.۱۴ % | ۲۲۹,۱۳۵ | ۱۳.۰۳ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۹۶,۹۷۹ | ۸۵.۱۵ % | ۲۲۸,۹۵۲ | ۱۳.۰۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۸ % | ۱,۴۹۹,۵۰۱ | ۸۵.۳ % | ۲۲۸,۷۹۱ | ۱۳.۰۲ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۸ % | ۱,۴۹۹,۵۰۷ | ۸۵.۳۱ % | ۲۲۸,۵۹۳ | ۱۳.۰۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۸ % | ۱,۴۹۹,۵۲۰ | ۸۵.۳۱ % | ۲۲۸,۵۹۳ | ۱۳.۰۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹ | ۱.۶۸ % | ۱,۴۹۹,۵۳۳ | ۸۵.۳۱ % | ۲۲۸,۵۹۳ | ۱۳ % |