ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۵۲۵	۸۴.۷۹ %	۲۳۴,۷۹۱	۱۳.۳۲ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۵۴۵	۸۴.۸ %	۲۳۴,۵۴۴	۱۳.۳۱ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۵۶۶	۸۴.۸ %	۲۳۴,۵۴۴	۱۳.۳۱ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۵۸۷	۸۴.۸ %	۲۳۴,۵۴۴	۱۳.۳۱ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۶۰۷	۸۴.۸۲ %	۲۳۴,۰۷۴	۱۳.۲۸ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۶۲۸	۸۴.۸۲ %	۲۳۴,۰۷۴	۱۳.۲۸ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۶۴۹	۸۴.۸۴ %	۲۳۳,۷۶۶	۱۳.۲۷ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۶۶۹	۸۴.۸۵ %	۲۳۳,۵۸۲	۱۳.۲۶ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۸۹ %	۱,۴۹۴,۶۹۰	۸۴.۸۶ %	۲۳۳,۳۱۹	۱۳.۲۵ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۱.۹ %	۱,۴۹۲,۶۴۸	۸۴.۸۴ %	۲۳۳,۳۱۹	۱۳.۲۶ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...118 »