ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۵۳	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۷۲	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۴۸,۱۹۱	۸۱.۸۲ %	۳۳۸,۹۱۴	۱۷.۹۱ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۳	۰.۲۷ %	۱,۵۳۹,۲۱۰	۸۱.۷۹ %	۳۳۷,۷۰۹	۱۷.۹۴ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۱,۹۵۹	۸۱.۹۴ %	۳۳۷,۴۱۳	۱۷.۹۳ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۱,۹۷۸	۸۱.۹۶ %	۳۳۷,۱۱۰	۱۷.۹۲ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۱,۹۹۷	۸۱.۹۷ %	۳۳۶,۸۶۷	۱۷.۹۱ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۲,۰۱۶	۸۲.۰۱ %	۳۳۵,۹۹۴	۱۷.۸۷ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۲,۰۳۵	۸۲.۰۱ %	۳۳۵,۹۹۴	۱۷.۸۷ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۱۳ %	۱,۵۴۲,۰۵۴	۸۲.۰۱ %	۳۳۵,۹۹۴	۱۷.۸۷ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...118 »