صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۶ | ۳.۳ % | ۱,۵۲۸,۷۹۵ | ۷۸.۹۵ % | ۳۴۳,۶۹۸ | ۱۷.۷۵ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۶ | ۳.۳ % | ۱,۵۲۸,۸۱۴ | ۷۸.۹۵ % | ۳۴۳,۶۹۸ | ۱۷.۷۵ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۹۶ | ۲.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۸۳۳ | ۸۰ % | ۳۴۳,۳۱۹ | ۱۷.۷۳ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۹۶ | ۲.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۸۵۱ | ۸۰.۰۱ % | ۳۴۳,۰۳۳ | ۱۷.۷۲ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۸۷۰ | ۸۰.۰۳ % | ۳۴۲,۷۶۶ | ۱۷.۷۱ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۸۸۹ | ۸۰.۰۴ % | ۳۴۲,۴۶۵ | ۱۷.۷ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۹۰۸ | ۸۰.۰۷ % | ۳۴۱,۷۶۳ | ۱۷.۶۷ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۹۲۷ | ۸۰.۰۷ % | ۳۴۱,۷۶۳ | ۱۷.۶۷ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۹۴۶ | ۸۰.۰۷ % | ۳۴۱,۷۶۳ | ۱۷.۶۷ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۹۶۵ | ۸۰.۰۹ % | ۳۴۱,۴۲۷ | ۱۷.۶۵ % |