صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۹۸۴ | ۸۰.۱ % | ۳۴۱,۱۰۸ | ۱۷.۶۴ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۵۴۹,۰۰۳ | ۸۰.۱۱ % | ۳۴۰,۸۶۸ | ۱۷.۶۳ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۰۰۲ | ۸۱.۷۵ % | ۳۴۰,۵۹۴ | ۱۷.۹۹ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۰۲۱ | ۸۱.۷۸ % | ۳۳۹,۸۱۸ | ۱۷.۹۵ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۰۴۰ | ۸۱.۷۸ % | ۳۳۹,۸۱۸ | ۱۷.۹۵ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۰۵۹ | ۸۱.۷۸ % | ۳۳۹,۸۱۸ | ۱۷.۹۵ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۰۷۸ | ۸۱.۸ % | ۳۳۹,۴۳۸ | ۱۷.۹۳ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۰۹۷ | ۸۱.۸۱ % | ۳۳۹,۱۱۳ | ۱۷.۹۲ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۱۱۵ | ۸۱.۸۲ % | ۳۳۸,۹۱۴ | ۱۷.۹۱ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۸,۱۳۴ | ۸۱.۸۲ % | ۳۳۸,۹۱۴ | ۱۷.۹۱ % |