صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۷۱۸ | ۸۸.۰۲ % | ۱۹۳,۷۳۳ | ۱۱.۳۶ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۷۳۳ | ۸۸.۰۲ % | ۱۹۳,۷۳۳ | ۱۱.۳۶ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۰,۷۴۸ | ۸۸.۰۴ % | ۱۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۳۴ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۳,۵۹۴ | ۸۸.۰۶ % | ۱۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۳۲ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۳,۶۰۹ | ۸۸.۰۶ % | ۱۹۳,۳۶۹ | ۱۱.۳۲ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۳,۶۲۴ | ۸۸.۰۷ % | ۱۹۳,۱۹۱ | ۱۱.۳۲ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۳,۶۳۸ | ۸۸.۰۸ % | ۱۹۳,۰۵۷ | ۱۱.۳۱ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۳,۶۵۳ | ۸۸.۰۸ % | ۱۹۲,۹۳۱ | ۱۱.۳ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۳,۶۶۸ | ۸۸.۱ % | ۱۹۲,۶۱۸ | ۱۱.۲۹ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۳,۶۸۳ | ۸۸.۱ % | ۱۹۲,۶۱۸ | ۱۱.۲۹ % |