صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۲۷۸ | ۸۶.۵۵ % | ۲۱۱,۴۳۰ | ۱۲.۱۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۲۸۸ | ۸۶.۵۵ % | ۲۱۱,۴۳۰ | ۱۲.۱۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۲۹۸ | ۸۶.۵۶ % | ۲۱۱,۱۵۱ | ۱۲.۱۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۳۰۷ | ۸۶.۵۷ % | ۲۱۰,۹۷۸ | ۱۲.۱۶ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۳۱۷ | ۸۶.۵۸ % | ۲۱۰,۸۲۵ | ۱۲.۱۵ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۳۲۷ | ۸۶.۵۸ % | ۲۱۰,۶۶۲ | ۱۲.۱۴ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۳۳۷ | ۸۶.۶ % | ۲۱۰,۴۱۳ | ۱۲.۱۳ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۳۴۷ | ۸۶.۶ % | ۲۱۰,۴۱۳ | ۱۲.۱۳ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۳۵۷ | ۸۶.۶ % | ۲۱۰,۴۱۳ | ۱۲.۱۳ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۰۲,۳۶۷ | ۸۶.۶۱ % | ۲۱۰,۱۴۶ | ۱۲.۱۱ % |