ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۴۹۹,۹۶۱	۸۵.۹۹ %	۲۱۷,۳۳۵	۱۲.۴۶ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۴۹۹,۹۷۱	۸۶ %	۲۱۷,۱۵۲	۱۲.۴۵ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۴۹۹,۹۸۱	۸۶ %	۲۱۶,۹۷۷	۱۲.۴۴ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۴۹۹,۹۹۱	۸۶.۰۳ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۵۰۰,۰۰۱	۸۶.۰۳ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۵۰۰,۰۱۱	۸۶.۰۳ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۵ %	۱,۵۰۰,۰۲۱	۸۶.۰۳ %	۲۱۶,۵۵۷	۱۲.۴۲ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۵۰۰,۰۳۰	۸۶.۰۴ %	۲۱۶,۲۷۶	۱۲.۴۱ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۵۰۳	۸۶.۰۴ %	۲۱۶,۱۰۳	۱۲.۴۱ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۱	۱.۵۶ %	۱,۴۹۸,۵۱۳	۸۶.۰۴ %	۲۱۵,۹۳۲	۱۲.۴ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...112 »