صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۳۲۴ | ۸۱.۷۵ % | ۳۲۴,۴۷۷ | ۱۷.۶۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۳۴۳ | ۸۱.۷۷ % | ۳۲۴,۲۱۲ | ۱۷.۶۱ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۳۶۲ | ۸۱.۷۸ % | ۳۲۳,۹۴۷ | ۱۷.۶ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۰۵,۳۸۰ | ۸۱.۷۹ % | ۳۲۳,۶۴۴ | ۱۷.۵۸ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۳۹۹ | ۸۱.۹۳ % | ۳۲۳,۲۳۶ | ۱۷.۵۹ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۴۱۸ | ۸۱.۹۳ % | ۳۲۳,۲۳۶ | ۱۷.۵۹ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۴۳۷ | ۸۱.۹۳ % | ۳۲۳,۲۳۶ | ۱۷.۵۹ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۴۵۶ | ۸۱.۹۶ % | ۳۲۲,۷۰۴ | ۱۷.۵۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۴۷۵ | ۸۱.۹۷ % | ۳۲۲,۴۱۹ | ۱۷.۵۵ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۰۵,۴۹۴ | ۸۱.۹۸ % | ۳۲۲,۱۵۲ | ۱۷.۵۴ % |