ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۹۸۸	۸۳.۵۵ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۵	۱.۹۵ %	۱,۵۰۹,۰۰۹	۸۳.۵۵ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۱۲,۹۵۲	۸۳.۷۷ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۰۳	۸۳.۷۴ %	۲۶۱,۳۱۰	۱۴.۵۲ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۲۳	۸۳.۷۵ %	۲۶۱,۰۹۸	۱۴.۵۱ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۴۴	۸۳.۷۶ %	۲۶۰,۸۸۶	۱۴.۵ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۶	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۶۴	۸۳.۷۷ %	۲۶۰,۶۷۶	۱۴.۴۹ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۸۵	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۰۶	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۲۶	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...104 »