ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۸,۰۴۸	۸۳.۲۱ %	۲۶۷,۹۴۵	۱۴.۷۹ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۸,۰۶۸	۸۳.۲۲ %	۲۶۷,۷۶۸	۱۴.۷۸ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۵,۶۷۸	۸۳.۲۳ %	۲۶۷,۱۸۸	۱۴.۷۷ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱	۲ %	۱,۵۰۸,۴۳۱	۸۳.۲۵ %	۲۶۷,۱۸۸	۱۴.۷۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۱	۱.۸۵ %	۱,۵۰۸,۴۵۱	۸۳.۳۸ %	۲۶۷,۱۸۸	۱۴.۷۷ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۱	۱.۸۵ %	۱,۵۰۸,۴۷۲	۸۳.۳۹ %	۲۶۶,۹۵۴	۱۴.۷۶ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۶	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۴۹۳	۸۳.۳۲ %	۲۶۶,۷۲۵	۱۴.۷۳ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۶	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۵۱۳	۸۳.۳۳ %	۲۶۶,۵۱۱	۱۴.۷۲ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۶	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۵۳۴	۸۳.۳۴ %	۲۶۶,۳۱۵	۱۴.۷۱ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۹۶	۱.۹۵ %	۱,۵۰۸,۵۵۵	۸۳.۳۶ %	۲۶۵,۷۹۰	۱۴.۶۹ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...104 »