صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۰۲,۷۳۶ | ۸۸.۸۸ % | ۱۷۱,۶۹۱ | ۱۰.۱۵ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۰۲,۶۷۲ | ۸۸.۹ % | ۱۷۱,۳۸۷ | ۱۰.۱۴ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۰۲,۶۷۷ | ۸۸.۹ % | ۱۷۱,۳۸۷ | ۱۰.۱۴ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۰۲,۶۸۲ | ۸۸.۹ % | ۱۷۱,۳۸۷ | ۱۰.۱۴ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۰۵,۵۱۹ | ۸۸.۹۲ % | ۱۷۱,۲۳۹ | ۱۰.۱۱ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۰۵,۵۲۴ | ۸۸.۹۳ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۱۰.۱۱ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۳۰ | ۸۹.۱۱ % | ۱۷۱,۰۰۴ | ۱۰.۱۲ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۳۵ | ۸۹.۱۲ % | ۱۷۰,۹۰۰ | ۱۰.۱۲ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۴۱ | ۸۹.۱۳ % | ۱۷۰,۶۰۰ | ۱۰.۱ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۵,۵۴۶ | ۸۹.۱۳ % | ۱۷۰,۶۰۰ | ۱۰.۱ % |